量化交易指的是什么？量化交易的优势是什么？

量化交易是什么意思?

量化交易就是以数学公式和统计数据等为基础来建立数学模型，通过数学模型来进行交易。量化交易依托的是现在高度发达的计算机技术和互联网技术。

量化交易通过数学模型来代替人工交易，能够有效地避免投资者的主观判断，也就是投资者情绪波动所造成的影响。避免在极端狂热或者悲观的情况下，做出非理性的决策。

量化交易需要以大量的数据作为基础，通过对大量数据的分析，来做出理性的判断，预测未来价格的走势，从而提高赚钱的概率。量化交易从狭义上来说就是指程序化的交易，自动下单。从广义上来说，就是指系统性的交易，将股票交易智能化，系统化。量化交易可以简单理解为机器人交易，用计算机算法来交易。

量化交易具有纪律性、系统性、业绩稳定、理性投资、高效率性等特点，能够在一定程度上弥补人为投资的局限性，最主要的功能就是可以避免投资者情绪波动的影响。

量化交易的优势：

1. 速度和准确性

速度和准确性对交易结果起着决定性的作用。在快节奏的波动市场中，几秒钟的差异会对结果产生深远的影响。手动交易的操作速度有限，而量化交易是一旦系统检测到满足交易标准，它就会自动下单。基于预先编写的代码和算法，它们以任何人都难以匹敌的速度和准确性执行一组指令，包括利润目标和止损。指令会立即执行，没有延迟，如果手动执行，可能会增加损失。量化交易有各种指标通过算法实时定量分析，以确保交易者获得最好的结果。

2. 不受人为情绪影响

得意忘形和失魂落魄是大多数交易者都经历过的心路历程。量化交易通过计算机程序和编写好的算法来保证特定的交易结果，并且该过程是自动化的。它不受人为情绪和人为错误影响。基于量化模型的交易可以控制情绪和防止过度交易，从而可以规避交易者的常见风险。

3. 回测能力

回溯测试是建立量化交易模型的基本步骤。它使用历史市场和交易数据来定制量化交易模型，其性能分析有助于确定量化交易模型在当前市场中的表现。它可能无法提供 100% 的准确度，但它可以不断迭代算法以实现最大盈利能力。

4. 纪律

有一种原因会让交易者遭受频繁和重大损失，那就是缺乏纪律。没有纪律可能是由于害怕损失或想增加利润造成的。量化交易能够帮助交易者在波动的市场中坚持执行既定的交易计划。它还可以避免人为的操作错误，当想进行100股交易时，不会错误的写成1000股。

5 实现交易多元化

通过量化交易模型，可以采用多种交易策略来通过多个账户分散风险。手动执行此操作可能耗时、乏味、不准确且风险很大。 量化交易策略为交易者提供了多种交易工具分散交易的能力，同时为亏损头寸创建对冲。它帮助交易者在他们的交易头寸中实现稳定。与手动管理交易相比，量化交易还有助于以更低的成本处理更广泛的投资组合。量化交易策略可以随着市场的变化而改变，以最大限度地降低风险和提高盈利能力。

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